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出纳现金日记账

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     出纳日记账分为现金日记账和银行存款日记账。
     现金日记账是用来核算和监督库存现金收入、支出和余额情况的账簿。根据与现金收付有关的记账凭证,如现金收款、现金付款、银行付款(提现业务)等,逐日逐笔按照其发生的顺序进行登记,并随时结记余额。
     在手工核算方式下,出纳要根据收款凭证、付款凭证登记现金日记账、银行存款日记账。大量重复发生的同类经济业务(如现金收、付业务)都集中在一本账中予以序时地反映。而且不能把对应账户分类汇总地加以反映。传统的手工现金日记账样式,如下图:
 
     而CC现金日记账系统则为出纳人员提供一个集成办公环境,将大量重复而繁杂的工作简单化方便化。不但加强对现金及银行存款的管理,还填制记账单的同时完成银行日记账、现金日记账的登记,即可随时进行账实核对还能按要求进行分类,汇总。CC现金日记账系统的现金日记账样式,如下图:


 
 查询日记账的形式
1、生成现金日记账:输入要生成现金日记账的开始日期和结束日期,系统就会自动生成指定日期内的现金账目。
2、生成现金交易账户的汇总帐:选择要查看交易账户名称,系统就会自动生成现金交易账目。
3、现金交易方式明细帐:显示不同现金交易业务的详细帐目情况。
4、付款单位日记账汇总:输入要查看付款单位名称,系统就会自动生成相应的汇总账目。

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