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CC现金日记账系统主要功能模块概述

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系统设置


  考虑到并非每一位上层管理人员都具备专业的会计技能,会计科目的设置无需非得满足会计报表的编制要求,也可以只有下级科目而无上级科目。由用户根据自身的需要建立财务应用环境将CC现金日记账通用账务处理变成适合本企业实际需要的专用系统,主要设置包括会计科目设置,用户权限设置等等。

  如果用户有多个分公司、销售点或办事处,可以在系统设多个账本,不同账本之间可以独立核算,没有丝毫关联。而为了解各处的账目情况,可以在CC现金日记账系统中随意切换到另一账本,打破传统软件要退出原系统再登录的繁锁程序,省时高效。通过本系统的多账本管理功能,令用户各分公司、销售点或办事处独立办账的同时却又不失为一个高度集成统一的整体系统。

  为保证系统的安全性,使用权限可细化到个人及每一细节操作。上层管理人员可指定某位员工拥有某一模块下面某一功能的某一操作。只有系统管理员才有权限设置操作员(系统默认建账人为系统管理员),拥有不同权限的操作员进入系统,所看到的系统界面及可操作的功能是不同的,高度保障了财务数据的保密原则。

  系统管理员可以设定系统的定时开启及关闭,关闭期间任何人不能登录;系统HTTPS连接登录,确保数据不会被监听、破译:硬件加密狗动态口令身份认证,提高系统安全性,防止身份盗用;用户通过短信可对系统进行锁定或解锁。


记账管理


  为确保登记到系统的每一笔经济业务的准确性和可靠性,系统设置了审核功能。在系统设置模块中的系统选项可设置审核的关闭与开启。主要审核记账凭证是否与原始凭证相符,会计分录是否正确等。审查后认为错误或有异议的凭证,应交与填制人员修改后再审核。通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性,加强对发生业务的及时管理和控制。当然,如果用户认为记账人员的记账工作已足够准确无误,没必要再花时间去审核记账,如此亦可,不会对系统的运行有任何不良的影响。

  而完整细化的查询功能使系统实现总账、明细账、余额表的联查,及时反映最新的财务数据,以方便用户加强对现金和银行存款的管理。

 

图文报表

  录入系统中的所有财务数据会自动生成图表,并加以分析,让习惯读图的用户更容易理解自己的财务收支情况,以便迅速调整市场方向及经济策略。

  资金统计表是反映现金、银行存款日发生额及余额情况的报表,手工方式下,资金统计表是由出纳和会计逐日填写,反映当天营业终止时,现金、银行存款的收支情况及余额。电算化方式下,资金日报表主要用于查询,输出或打印资金日报表提供当日收、支金额和余额,以及发生的业务量等信息。主要为了考核各项费用收支的发生情况,及时地反映并控制费用的支出,对企业的收支情况加以比较,便于迅速掌握资金流向,透彻了解企业的经营状况,方便未来规划,找对市场方向,从而创造更大的经济效益。