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系统初始化——科目及单据规则设置

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科目设置

   在现金记账系统中,单击左侧菜单的“科目设置”,进入系统类型设置界面。系统默认的科目类别有三种:收入科目、支出科目、转账科目。


设置收入科目

    单击类别中的“收入科目”,令其背景色变黄。在“名称”项填写上想好的科目名称,如“主营业务收入”或“销售联想电脑”等。“备注”项可根据客户自身需求填写,也可不填写。至于“上级科目”选框,也是由客户根据自身需求选填,不选填亦可。例如,客户自己认为销售联想电脑是属于主营业务收入之一,在“名称”项填写“销售联想电脑”后,可在“上级科目”选填“主营业务收入”。当然,不选填此项也不会对用户财务数据的准确性及软件系统运行的有效性有任何影响。

    以上几项设置完毕后,点击“是否有效”的复选框,使其显示“√”。否则,在记账时,此科目不会显示在新建记账单中的科目栏,从而无法供制单人选择。最后,点击“添加”按钮,即完成一个科目的设置。此科目随即出现在“详细类型”表格,如下图所示:

需要在此说明一点的是,若想让一科目设置成有上级科目,得先完成上级科目的设置,才能设置此科目。例如,在设置“销售联想电脑”时,欲将其上级科目设置成“主营业务收入”。这样计划的话,在设置“销售联想电脑”科目前,先完成“主营业务收入”科目的设置。惟如此,在设置“销售联想电脑”时,“上级科目”选框才会有“主营业务收入”这个科目供选择。
 

设置支出科目和转账科目

    操作方法同上。在此需说明一点的是,如果一科目涉及的经营业务包含三种科目类别在内,则此科目的设置要分别在三种科目类别进行一遍。例如,用户要把一银行账户名称设置为系统中的一个科目,如“中行-张三”,而这个银行账户不仅用作收入,还有支出、转账。那么,“中行-张三”这个科目在“收入科目”“支出科目”“转账科目”都要各设置一遍。
 

科目的编辑、删除

     用户如果想把已添加成功的科目进行修改,可进入科目设置界面,在操作栏中单击“编辑”,此科目随即返回到上方的添加编辑栏,用户编辑完毕后点击“保存”即可。若想删除科目,点击操作栏的“删除”即可。需要注意一点,如果科目已被使用,则不能再删除。
 

规则设置

    规则设置是为记账单的单据编码而设的。在现金记账系统中单击左侧菜单的“规则设置”,进入系统设置界面,再单击操作栏的“编辑”,系统随即弹出“添加账户”窗口。用户按自己的意愿选填完毕后,点击“请点击重新生成编码”,可预览最终生成的编码。最后点击“确定”则完成设置。如下图所示: